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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 783.00 | 1 250.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 863.00 | 57 383.00 | 480.00 | 57 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 56 703.00 | 5 544.00 | 62 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 911.00 | 280 868.00 | 266 043.00 | 546 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BN En cours de production de biens | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 351.00 | 8 190.00 | 235 162.00 | 243 351.00 |
BZ Autres créances | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 967.00 | 8 190.00 | 433 777.00 | 441 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 878.00 | 289 058.00 | 699 820.00 | 988 878.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 477 864.00 | | | 477 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 956.00 | | | 221 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 820.00 | | | 699 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362 117.00 | 347 822.00 | | 362 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 117.00 | 347 822.00 | 14 295.00 | 362 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 956.00 | 211 956.00 | 10 000.00 | 221 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |