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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 405.00 | 1 627.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 863.00 | 56 971.00 | 892.00 | 57 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 52 498.00 | 9 749.00 | 62 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 911.00 | 275 874.00 | 271 037.00 | 546 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 414.00 | 13 481.00 | 197 934.00 | 211 414.00 |
BZ Autres créances | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CF Disponibilités | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 932.00 | 13 481.00 | 441 451.00 | 454 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 843.00 | 289 355.00 | 712 489.00 | 1 001 843.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 471 292.00 | | | 471 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 197.00 | | | 241 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 489.00 | | | 712 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | 895.00 | 13.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 895.00 | 13.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | 895.00 | 13.00 | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 282.00 | 325 987.00 | 14 295.00 | 340 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 197.00 | 221 197.00 | 20 000.00 | 241 197.00 |