| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 571.00 | 313.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 298.00 | 153 238.00 | 77 060.00 | 230 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 766.00 | 71 537.00 | 97 228.00 | 168 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 908.00 | 226 347.00 | 211 561.00 | 437 908.00 |
BT Marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 327.00 | 667.00 | 129 659.00 | 130 327.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CF Disponibilités | 142 740.00 | | 142 740.00 | 142 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 280.00 | 667.00 | 317 612.00 | 318 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 189.00 | 227 015.00 | 529 174.00 | 756 189.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 413.00 | | | 199 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
DL TOTAL (I) | 279 731.00 | | | 279 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 174.00 | | | 529 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 1 196 320.00 | 2 853.00 | 1 199 174.00 | 1 196 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 474.00 | 2 853.00 | 1 204 327.00 | 1 201 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 936.00 | | | 1 215 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 002.00 | | | 1 144 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 435.00 | | 108 148.00 | 335 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 437 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 399 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 591.00 | | 84 148.00 | 320 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | 24 000.00 | 12 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 951.00 | 57 613.00 | 5 218.00 | 173 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 212.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | 57 401.00 | 5 218.00 | 172 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 637.00 | 24 355.00 | 16 451.00 | 66 637.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
VP Divers | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 497.00 | 164 842.00 | 36 655.00 | 201 497.00 |
VW T.V.A. | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 442.00 | 207 160.00 | 16 451.00 | 249 442.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 864.00 | | | 473 864.00 |