| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 469.00 | 233 121.00 | 180 347.00 | 413 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 198.00 | 152 761.00 | 137 437.00 | 290 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 762.00 | 388 060.00 | 372 702.00 | 760 762.00 |
BT Marchandises | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | 952.00 | 145 048.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 141 873.00 | | 141 873.00 | 141 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 208.00 | 952.00 | 329 255.00 | 330 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 970.00 | 389 012.00 | 701 958.00 | 1 090 970.00 |
CU Autres participations | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DL TOTAL (I) | 324 558.00 | | | 324 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 399.00 | | | 377 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 958.00 | | | 701 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 011.00 | 1 519.00 | 1 395 531.00 | 1 394 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 011.00 | 1 519.00 | 1 395 531.00 | 1 394 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 784.00 | | | 1 432 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 776.00 | | | 1 333 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 866.00 | | 75 895.00 | 684 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 822.00 | | 72 845.00 | 630 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 867.00 | | 3 050.00 | 51 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 502.00 | 111 558.00 | | 276 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 324.00 | 111 558.00 | | 274 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 843.00 | 69 591.00 | 102 252.00 | 171 843.00 |
VI Groupe et associés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 173 222.00 | 44 515.00 | 217 737.00 |
VW T.V.A. | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 399.00 | 275 147.00 | 102 252.00 | 377 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
ST Autres comptes | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
YT Sous‐traitance | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 928.00 | | | 541 928.00 |