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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 476.00 | 315 998.00 | 168 478.00 | 484 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 243.00 | 182 790.00 | 113 452.00 | 296 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 054.00 | 500 966.00 | 337 087.00 | 838 054.00 |
BT Marchandises | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | 952.00 | 37 282.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CF Disponibilités | 227 302.00 | | 227 302.00 | 227 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 208.00 | 952.00 | 362 255.00 | 363 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 262.00 | 501 919.00 | 699 343.00 | 1 201 262.00 |
CU Autres participations | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 988.00 | | | -124 988.00 |
DL TOTAL (I) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 773.00 | | | 599 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 343.00 | | | 699 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 762.00 | | 77 292.00 | 760 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 838 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 780 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 668.00 | | 77 052.00 | 703 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 917.00 | | 240.00 | 54 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 060.00 | 112 906.00 | | 388 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 882.00 | 112 906.00 | | 385 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VC Groupe et associés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 729.00 | 65 409.00 | 338 320.00 | 403 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 495.00 | 122 980.00 | 44 515.00 | 167 495.00 |
VW T.V.A. | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 773.00 | 261 453.00 | 338 320.00 | 599 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 423.00 | | | 156 423.00 |
YT Sous‐traitance | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 413.00 | | | 379 413.00 |