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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 014.00 | 163.00 | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 085.00 | 201 666.00 | 159 419.00 | 361 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 946.00 | 94 345.00 | 81 600.00 | 175 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 168.00 | 298 025.00 | 288 142.00 | 586 168.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 546.00 | 667.00 | 165 878.00 | 166 546.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 094.00 | 667.00 | 375 426.00 | 376 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 262.00 | 298 693.00 | 663 568.00 | 962 262.00 |
CU Autres participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 347.00 | | | 271 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 329 977.00 | | | 329 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 568.00 | | | 663 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 379.00 | | | 304 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FG Production vendue services | 1 166 287.00 | 1 622.00 | 1 167 910.00 | 1 166 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 115.00 | 1 622.00 | 1 169 738.00 | 1 168 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 468.00 | | | 1 211 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 223.00 | | | 1 161 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 908.00 | | 149 259.00 | 437 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 586 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 537 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 292.00 | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 064.00 | | 138 966.00 | 399 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 959.00 | | 10 000.00 | 36 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 347.00 | 71 679.00 | 1.00 | 226 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 443.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 776.00 | 71 236.00 | 1.00 | 224 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
UX Autres créances clients | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 953.00 | 74 741.00 | 29 212.00 | 103 953.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VP Divers | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 972.00 | 195 317.00 | 36 655.00 | 231 972.00 |
VW T.V.A. | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 591.00 | 304 379.00 | 29 212.00 | 333 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 257 172.00 | | | 257 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 312.00 | | | 253 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 222.00 | | | 472 222.00 |