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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 343.00 | 392 397.00 | 185 946.00 | 578 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 570.00 | 210 682.00 | 85 888.00 | 296 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 248.00 | 605 257.00 | 316 991.00 | 922 248.00 |
BT Marchandises | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 913.00 | 4 785.00 | 151 128.00 | 155 913.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CF Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 389.00 | 4 785.00 | 399 603.00 | 404 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 638.00 | 610 042.00 | 716 595.00 | 1 326 638.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DL TOTAL (I) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 279.00 | | | 340 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 927.00 | | | 552 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 595.00 | | | 716 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 157.00 | | 1 085 157.00 | 1 085 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 157.00 | | 1 085 157.00 | 1 085 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 282.00 | | | 1 198 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 184.00 | | | 1 134 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 054.00 | | 94 649.00 | 838 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 922 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 874 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 719.00 | | 94 649.00 | 780 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 966.00 | 104 560.00 | 270.00 | 500 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 789.00 | 104 560.00 | 270.00 | 498 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 3 832.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 3 832.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 3 832.00 | | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 279.00 | 50 351.00 | 289 928.00 | 340 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 958.00 | 237 443.00 | 44 515.00 | 281 958.00 |
VW T.V.A. | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 927.00 | 262 999.00 | 289 928.00 | 552 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 392.00 | | | 168 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 292 504.00 | | | 292 504.00 |
YT Sous‐traitance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 194.00 | | | 431 194.00 |