| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 165.00 | 257 228.00 | 162 936.00 | 420 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 877.00 | 92 062.00 | 132 815.00 | 224 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 587.00 | 351 468.00 | 343 119.00 | 694 587.00 |
BT Marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 449.00 | 5 638.00 | 139 810.00 | 145 449.00 |
BZ Autres créances | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CF Disponibilités | 222 269.00 | | 222 269.00 | 222 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 423.00 | 5 638.00 | 470 784.00 | 476 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 010.00 | 357 107.00 | 813 903.00 | 1 171 010.00 |
CU Autres participations | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
DL TOTAL (I) | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 204.00 | | | 487 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 903.00 | | | 813 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 692.00 | 1 717.00 | 1 185 410.00 | 1 183 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 692.00 | 1 717.00 | 1 185 410.00 | 1 183 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 444.00 | | | 1 387 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 722.00 | | | 1 290 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 168.00 | 10 805.00 | 138 014.00 | 586 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 694 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 645 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 031.00 | 10 757.00 | 137 654.00 | 537 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 959.00 | 48.00 | 360.00 | 46 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 025.00 | 81 396.00 | 27 954.00 | 298 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 163.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 011.00 | 81 233.00 | 27 954.00 | 296 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 4 970.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 4 970.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 4 970.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
UX Autres créances clients | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 905.00 | 99 250.00 | 54 655.00 | 153 905.00 |
VI Groupe et associés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 058.00 | 248 043.00 | 37 015.00 | 285 058.00 |
VW T.V.A. | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 204.00 | 432 549.00 | 54 655.00 | 487 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ST Autres comptes | 264 059.00 | | | 264 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
YT Sous‐traitance | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 460.00 | | | 260 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 752.00 | | | 434 752.00 |