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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | | 415 485.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 751.00 | 6 267.00 | 415 485.00 | 421 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 748.00 | 28 183.00 | 90 565.00 | 118 748.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 542.00 | 28 183.00 | 202 359.00 | 230 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 294.00 | 34 450.00 | 617 844.00 | 652 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 439 244.00 | | | 439 244.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 844.00 | | | 617 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 180.00 | 92 993.00 | 110 256.00 | 118 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 180.00 | 92 993.00 | 110 256.00 | 118 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |