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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | 140 500.00 | 274 985.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 2 812.00 | 2 532.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 251.00 | 146 735.00 | 277 516.00 | 424 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 063.00 | 900.00 | 66 163.00 | 67 063.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 786.00 | 900.00 | 98 886.00 | 99 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 037.00 | 147 635.00 | 376 402.00 | 524 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
DH Report à nouveau | -118 840.00 | | | -118 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 874.00 | | | -26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 402.00 | | | 376 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 690.00 | | | 293 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 564.00 | | | 320 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 874.00 | | | -26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 138.00 | | | 425 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 424 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 5 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 283.00 | 339.00 | 887.00 | 102 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 339.00 | 887.00 | 3 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 638.00 | 39 991.00 | 93 714.00 | 101 638.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 3 263.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 3 263.00 | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |