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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | | 415 485.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | 3 022.00 | 3 209.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 138.00 | 6 444.00 | 418 694.00 | 425 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 073.00 | 1 515.00 | 81 557.00 | 83 073.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 362.00 | 1 515.00 | 189 846.00 | 191 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 500.00 | 7 960.00 | 608 540.00 | 616 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 442 924.00 | | | 442 924.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 540.00 | | | 608 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 275.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 211.00 | | | 374 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 751.00 | | 3 387.00 | 421 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 3 387.00 | 2 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 917.00 | 92 275.00 | 92 993.00 | 100 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 183.00 | 515.00 | 27 183.00 | 28 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 100.00 | 92 790.00 | 120 176.00 | 129 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |