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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | 210 500.00 | 204 985.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 151.00 | 2 193.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 251.00 | 217 073.00 | 207 177.00 | 424 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 714.00 | 850.00 | 37 864.00 | 38 714.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 989.00 | 850.00 | 82 139.00 | 82 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 240.00 | 217 923.00 | 289 317.00 | 507 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
DH Report à nouveau | -145 714.00 | | | -145 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 999.00 | | | -86 999.00 |
DL TOTAL (I) | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 317.00 | | | 289 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 999.00 | | | -86 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 251.00 | | | 424 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 339.00 | | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 339.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 915.00 | 26 628.00 | 39 991.00 | 47 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 500.00 | 70 000.00 | | 140 500.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 50.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 400.00 | 70 000.00 | 50.00 | 141 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 315.00 | 96 628.00 | 40 041.00 | 189 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 628.00 | 40 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YT Sous‐traitance | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 557.00 | | | 140 557.00 |