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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | 269 500.00 | 145 985.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 490.00 | 1 854.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 251.00 | 276 412.00 | 147 839.00 | 424 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 209.00 | 2 753.00 | 25 456.00 | 28 209.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 904.00 | 2 753.00 | 61 150.00 | 63 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 155.00 | 279 166.00 | 208 989.00 | 488 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
DH Report à nouveau | -232 713.00 | -145 714.00 | | -232 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 133.00 | -86 999.00 | | -60 133.00 |
DL TOTAL (I) | 150 078.00 | 210 211.00 | | 150 078.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 924.00 | 34 552.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 30 260.00 | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 8 003.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 080.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 540.00 | 5 210.00 | | 23 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 987.00 | 44 553.00 | | 50 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 989.00 | 289 317.00 | | 208 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 987.00 | 44 553.00 | | 50 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 197.00 | 160 673.00 | | 95 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 331.00 | 247 672.00 | | 155 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 133.00 | -86 999.00 | | -60 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 251.00 | | | 424 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 339.00 | | 6 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 339.00 | | 3 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 552.00 | | 26 628.00 | 34 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 500.00 | 59 000.00 | | 210 500.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 2 003.00 | 100.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 350.00 | 61 003.00 | 100.00 | 211 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 902.00 | 61 003.00 | 26 728.00 | 245 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 003.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 791.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 10 260.00 | 16 889.00 | | 10 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 789.00 | 23 636.00 | | 22 789.00 |
YT Sous‐traitance | 51 204.00 | 99 240.00 | | 51 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 942.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 1 983.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 596.00 | 23 618.00 | | 17 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 622.00 | 23 117.00 | | 17 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 312.00 | 140 557.00 | | 84 312.00 |