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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 415 485.00 | 95 500.00 | 319 985.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | 3 361.00 | 2 870.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 138.00 | 102 283.00 | 322 855.00 | 425 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 289.00 | 4 163.00 | 40 126.00 | 44 289.00 |
BZ Autres créances | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CF Disponibilités | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 885.00 | 4 163.00 | 153 722.00 | 157 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 023.00 | 106 446.00 | 476 576.00 | 583 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 840.00 | | | -118 840.00 |
DL TOTAL (I) | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
DP Provisions pour risques | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 826.00 | | 267 826.00 | 267 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 826.00 | | 267 826.00 | 267 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 714.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958.00 | | | 479 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 840.00 | | | -118 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 138.00 | | | 425 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 3 213.00 | 565.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 3 213.00 | 565.00 | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |