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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 096.00 | 259.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617.00 | 18 422.00 | 2 194.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 451.00 | 108 958.00 | 87 493.00 | 196 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 416.00 | 133 476.00 | 293 939.00 | 427 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 879.00 | 1 257 161.00 | 2 366 718.00 | 3 623 879.00 |
BZ Autres créances | 1 148 603.00 | 182 088.00 | 966 515.00 | 1 148 603.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 018.00 | 1 439 249.00 | 3 434 769.00 | 4 874 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 433.00 | 1 572 726.00 | 3 728 708.00 | 5 301 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389 478.00 | | | 1 389 478.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 292.00 | 940 631.00 | | 1 051 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 085.00 | 110 661.00 | | -2 355 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 793.00 | 1 161 292.00 | | -1 193 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 105.00 | 822 167.00 | | 465 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 858.00 | 3 088 677.00 | | 3 228 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 755.00 | 805 952.00 | | 880 755.00 |
EA Autres dettes | 175 798.00 | 35 888.00 | | 175 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 501.00 | 4 752 685.00 | | 4 922 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 708.00 | 5 913 976.00 | | 3 728 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 500.00 | 4 752 685.00 | | 4 922 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 980.00 | 802 079.00 | | 218 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 241 215.00 | | 14 241 215.00 | 14 241 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 215.00 | | 14 241 215.00 | 14 241 215.00 |
FM Production stockée | | | -367 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 095 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390 672.00 | |
GE Autres charges | | | 23 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 336.00 | 141 528.00 | | 183 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 172.00 | 39 928.00 | | 114 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 068.00 | 31 434.00 | | 242 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 240.00 | 120 362.00 | | 356 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 332.00 | 45 304.00 | | 73 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 898.00 | 21 020.00 | | 29 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 230.00 | 66 324.00 | | 103 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 010.00 | 54 038.00 | | 253 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 786.00 | 11 652 127.00 | | 14 458 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 871.00 | 11 541 465.00 | | 16 813 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 085.00 | 110 661.00 | | -2 355 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 898.00 | 21 954.00 | | 17 898.00 |