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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 210.00 | 144.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 19 017.00 | 1 599.00 | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 515.00 | 119 394.00 | 78 120.00 | 197 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 480.00 | 144 623.00 | 286 857.00 | 431 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BP En cours de production de services | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 217.00 | 281 742.00 | 1 246 474.00 | 1 528 217.00 |
BZ Autres créances | 924 705.00 | 245 805.00 | 678 900.00 | 924 705.00 |
CF Disponibilités | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 181.00 | 527 548.00 | 2 558 633.00 | 3 086 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 662.00 | 672 171.00 | 2 845 490.00 | 3 517 662.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 291.00 | | | 1 051 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 084.00 | | | -2 355 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 673.00 | | | -326 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 465.00 | | | -1 520 465.00 |
DP Provisions pour risques | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 916.00 | | | 2 952 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 693.00 | | | 372 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 255.00 | | | 619 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 033.00 | | | 4 223 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 490.00 | | | 2 845 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 033.00 | | | 4 223 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 723.00 | | 4 187 723.00 | 4 187 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 723.00 | | 4 187 723.00 | 4 187 723.00 |
FM Production stockée | | | 172 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 933.00 | | | -114 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 111.00 | | | 5 580 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 784.00 | | | 5 906 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 673.00 | | | -326 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 416.00 | | | 427 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 068.00 | | | 217 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 476.00 | 11 493.00 | 347.00 | 133 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 115.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 381.00 | 11 378.00 | 347.00 | 127 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 255.00 | 619 255.00 | | 619 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 752.00 | 2 507 629.00 | 34 122.00 | 2 541 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 034.00 | | | 4 223 034.00 |