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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 421.00 | 109 358.00 | 23 063.00 | 132 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 522.00 | 265 914.00 | 62 607.00 | 328 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 399.00 | 385 262.00 | 279 137.00 | 664 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BP En cours de production de services | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 968.00 | 112 659.00 | 2 002 308.00 | 2 114 968.00 |
BZ Autres créances | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 351.00 | 112 659.00 | 2 914 692.00 | 3 027 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 751.00 | 497 922.00 | 3 193 829.00 | 3 691 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 049.00 | | | -85 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 104.00 | | | -896 104.00 |
DL TOTAL (I) | -871 154.00 | | | -871 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 539.00 | | | 804 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 133.00 | | | 1 756 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 475.00 | | | 1 086 475.00 |
EA Autres dettes | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 983.00 | | | 4 064 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 829.00 | | | 3 193 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 443.00 | | | 3 160 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 226.00 | | 60 820.00 | 604 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 664 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 474 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 643.00 | | 60 820.00 | 414 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 242.00 | 86 512.00 | 491.00 | 299 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 859.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 110.00 | 85 654.00 | 491.00 | 290 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 540.00 | | 758 088.00 | 804 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 134.00 | 1 756 134.00 | | 1 756 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 475.00 | 1 086 475.00 | | 1 086 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 968.00 | 2 114 968.00 | | 2 114 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 722.00 | 592 722.00 | | 592 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 229.00 | 227 229.00 | | 227 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 241.00 | 2 934 919.00 | 14 322.00 | 2 949 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 983.00 | 3 160 444.00 | 858 088.00 | 4 064 983.00 |