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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 6 820.00 | 3 169.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 267.00 | 31 058.00 | 65 208.00 | 96 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 851.00 | 137 062.00 | 111 789.00 | 248 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 302.00 | 182 541.00 | 359 760.00 | 542 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BP En cours de production de services | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 649.00 | 306 190.00 | 1 879 459.00 | 2 185 649.00 |
BZ Autres créances | 811 084.00 | 245 805.00 | 565 279.00 | 811 084.00 |
CF Disponibilités | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 266.00 | 551 995.00 | 2 688 270.00 | 3 240 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 568.00 | 734 537.00 | 3 048 030.00 | 3 782 568.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 291.00 | | | 1 051 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 681 757.00 | | | -2 681 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 047.00 | | | 764 047.00 |
DL TOTAL (I) | -756 417.00 | | | -756 417.00 |
DP Provisions pour risques | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 392.00 | | | 1 041 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 101.00 | | | 697 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 230.00 | | | 693 230.00 |
EA Autres dettes | 876 152.00 | | | 876 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 079.00 | | | 331 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 976.00 | | | 3 777 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 030.00 | | | 3 048 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 756.00 | | | 2 753 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 302 504.00 | | 8 302 504.00 | 8 302 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 504.00 | | 8 302 504.00 | 8 302 504.00 |
FM Production stockée | | | -141 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610 683.00 | | | 610 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 235.00 | | | 740 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 197.00 | | | 644 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 044.00 | | | 9 032 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 997.00 | | | 8 267 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 047.00 | | | 764 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 480.00 | | | 431 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 623.00 | 34 117.00 | 3 798.00 | 144 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 610.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 412.00 | 33 507.00 | 3 798.00 | 138 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 922.00 | | 116 450.00 | 142 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 922.00 | | 116 450.00 | 142 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 393.00 | 17 172.00 | 959 979.00 | 1 041 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 102.00 | 697 102.00 | | 697 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 152.00 | 876 152.00 | | 876 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 079.00 | 331 079.00 | | 331 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 650.00 | | | 2 185 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
VP Divers | 811 085.00 | | | 811 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 231.00 | 693 231.00 | | 693 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 455.00 | 3 064 133.00 | 14 322.00 | 3 078 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 977.00 | 2 753 756.00 | 959 979.00 | 3 777 977.00 |