|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 131.00 | 858.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 155.00 | 77 315.00 | 38 839.00 | 116 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 486.00 | 212 793.00 | 85 692.00 | 298 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 226.00 | 299 241.00 | 304 984.00 | 604 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
BP En cours de production de services | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 046.00 | 119 322.00 | 2 042 724.00 | 2 162 046.00 |
BZ Autres créances | 759 565.00 | | 759 565.00 | 759 565.00 |
CF Disponibilités | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 552.00 | 119 322.00 | 3 180 229.00 | 3 299 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 776.00 | 418 564.00 | 3 485 214.00 | 3 903 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 424.00 | | | -59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DP Provisions pour risques | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 442.00 | | | 869 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 497.00 | | | 1 570 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 093.00 | | | 842 093.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 468.00 | | | 3 452 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 214.00 | | | 3 485 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 025.00 | | | 2 583 025.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 784 712.00 | | 8 784 712.00 | 8 784 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 712.00 | | 8 784 712.00 | 8 784 712.00 |
FM Production stockée | | | 19 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 210.00 | | | 8 956 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 835.00 | | | 8 981 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 983.00 | | 13 243.00 | 590 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 399.00 | | 13 243.00 | 401 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 259.00 | 63 983.00 | 299 242.00 | 235 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 1 100.00 | 9 132.00 | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 227.00 | 62 883.00 | 290 110.00 | 227 227.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 555.00 | 7 796.00 | 31 555.00 | 31 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 555.00 | 7 796.00 | 31 555.00 | 31 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 796.00 | 5 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 472.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 442.00 | | 828 920.00 | 869 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 498.00 | 1 570 498.00 | | 1 570 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 094.00 | 842 094.00 | | 842 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 047.00 | 2 162 047.00 | | 2 162 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 565.00 | 759 565.00 | | 759 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 665.00 | 3 008 343.00 | 14 322.00 | 3 022 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 468.00 | 2 583 026.00 | 828 920.00 | 3 452 468.00 |