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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 8 031.00 | 1 958.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 888.00 | 53 123.00 | 58 764.00 | 111 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 511.00 | 174 103.00 | 115 407.00 | 289 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 982.00 | 235 258.00 | 355 723.00 | 590 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BP En cours de production de services | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 604.00 | 111 070.00 | 2 394 534.00 | 2 505 604.00 |
BZ Autres créances | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 790.00 | 111 070.00 | 3 280 719.00 | 3 391 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 772.00 | 346 328.00 | 3 636 443.00 | 3 982 772.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 291.00 | | | 1 051 291.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 709.00 | | | -1 917 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 993.00 | | | 806 993.00 |
DL TOTAL (I) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DP Provisions pour risques | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 123.00 | | | 953 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 338.00 | | | 1 600 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 952.00 | | | 569 952.00 |
EA Autres dettes | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 313.00 | | | 3 554 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 443.00 | | | 3 636 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 189.00 | | | 2 601 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195 339.00 | | 9 195 339.00 | 9 195 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 339.00 | | 9 195 339.00 | 9 195 339.00 |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 161 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 341.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939 494.00 | | | 939 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 627.00 | | | 944 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 652.00 | | | 682 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 154.00 | | | 10 651 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844 161.00 | | | 9 844 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 993.00 | | | 806 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 302.00 | | 56 595.00 | 542 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 590 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 401 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 119.00 | | 56 595.00 | 345 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 942.00 | 60 631.00 | 313.00 | 174 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 1 211.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 121.00 | 59 420.00 | 313.00 | 168 121.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 605.00 | 2 505 605.00 | | 2 505 605.00 |
VP Divers | 683 495.00 | 683 495.00 | | 683 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 540.00 | 3 280 218.00 | 14 322.00 | 3 294 540.00 |