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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 802.00 | 18 410.00 | 392.00 | 18 802.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 64 207.00 | 1 396.00 | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 666.00 | 79 294.00 | 32 373.00 | 111 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 457.00 | 110 241.00 | 76 216.00 | 186 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 783.00 | 272 152.00 | 343 631.00 | 615 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
BN En cours de production de biens | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 147.00 | 10 367.00 | 545 780.00 | 556 147.00 |
BZ Autres créances | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 662.00 | 10 367.00 | 1 119 295.00 | 1 129 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 445.00 | 282 519.00 | 1 462 926.00 | 1 745 445.00 |
CU Autres participations | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 157.00 | | | 484 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 076.00 | | | 272 076.00 |
DL TOTAL (I) | 764 618.00 | | | 764 618.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 882.00 | | | 318 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
EA Autres dettes | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 308.00 | | | 678 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 926.00 | | | 1 462 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 958.00 | | | 584 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 422.00 | | 34 965.00 | 582 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 615 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 894.00 | 94 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 363 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 221.00 | | 475.00 | 95 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 947.00 | | 34 490.00 | 329 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 608.00 | 41 148.00 | 1 604.00 | 232 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 83.00 | 894.00 | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 387.00 | 41 065.00 | 710.00 | 213 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 25 184.00 | | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 882.00 | 318 882.00 | | 318 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 543 706.00 | | | 543 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 254.00 | 38 904.00 | 93 350.00 | 132 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 582.00 | 635 182.00 | 19 400.00 | 654 582.00 |
VW T.V.A. | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 308.00 | 584 958.00 | 93 350.00 | 678 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 386 295.00 | | | 386 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
YT Sous‐traitance | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 582.00 | | | 587 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 549.00 | | | 342 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 448.00 | | | 637 448.00 |