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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 19 075.00 | 1 043.00 | 20 118.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 65 428.00 | 175.00 | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 773.00 | 113 325.00 | 37 448.00 | 150 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 056.00 | 157 779.00 | 38 277.00 | 196 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 804.00 | 355 607.00 | 310 198.00 | 665 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 693.00 | 17 612.00 | 94 081.00 | 111 693.00 |
BN En cours de production de biens | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 605.00 | | 651 605.00 | 651 605.00 |
BZ Autres créances | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
CF Disponibilités | 650 278.00 | | 650 278.00 | 650 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 494.00 | 17 612.00 | 1 675 882.00 | 1 693 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 298.00 | 373 218.00 | 1 986 080.00 | 2 359 298.00 |
CU Autres participations | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 720.00 | | | 1 085 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 710.00 | | | 353 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 360.00 | | | 900 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 080.00 | | | 1 986 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 272.00 | | | 884 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 976.00 | | 34 585.00 | 641 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 665 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 412 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 604.00 | | 34 585.00 | 388 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 117.00 | 26 246.00 | 10 756.00 | 340 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 2 086.00 | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 129.00 | 24 159.00 | 10 756.00 | 323 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 17 612.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 17 612.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 612.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 385.00 | 258 385.00 | | 258 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 651 605.00 | 651 605.00 | | 651 605.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VC Groupe et associés | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 701.00 | 28 613.00 | 16 088.00 | 44 701.00 |
VI Groupe et associés | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 861.00 | 851 461.00 | 19 400.00 | 870 861.00 |
VW T.V.A. | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 360.00 | 884 272.00 | 16 088.00 | 900 360.00 |