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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 16 213.00 | 5 215.00 | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 64 722.00 | 881.00 | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 444.00 | 89 207.00 | 30 237.00 | 119 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 238.00 | 135 251.00 | 64 987.00 | 200 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 968.00 | 305 392.00 | 334 575.00 | 639 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BN En cours de production de biens | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 875.00 | | 684 875.00 | 684 875.00 |
BZ Autres créances | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CF Disponibilités | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 812.00 | | 1 191 812.00 | 1 191 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 780.00 | 305 392.00 | 1 526 387.00 | 1 831 780.00 |
CU Autres participations | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
DL TOTAL (I) | 720 353.00 | | | 720 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 072.00 | | | 366 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
EA Autres dettes | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 034.00 | | | 806 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 387.00 | | | 1 526 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 847.00 | | | 727 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 783.00 | | 49 997.00 | 615 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 813.00 | 639 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 074.00 | 97 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 385 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 802.00 | | 12 699.00 | 94 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 727.00 | | 37 298.00 | 363 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 152.00 | 45 163.00 | 11 923.00 | 272 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | 1 435.00 | 3 633.00 | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 742.00 | 43 728.00 | 8 290.00 | 253 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 072.00 | 366 072.00 | | 366 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 684 875.00 | | | 684 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 573.00 | 41 387.00 | 78 186.00 | 119 573.00 |
VI Groupe et associés | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 074.00 | 846 674.00 | 19 400.00 | 866 074.00 |
VW T.V.A. | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 034.00 | 727 847.00 | 78 186.00 | 806 034.00 |