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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 16 989.00 | 3 129.00 | 20 118.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 65 123.00 | 480.00 | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 907.00 | 105 275.00 | 17 631.00 | 122 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 094.00 | 152 730.00 | 47 364.00 | 200 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 976.00 | 340 117.00 | 301 858.00 | 641 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
BN En cours de production de biens | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 047.00 | 2 550.00 | 723 497.00 | 726 047.00 |
BZ Autres créances | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CF Disponibilités | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 793.00 | 2 550.00 | 1 237 243.00 | 1 239 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 769.00 | 342 667.00 | 1 539 102.00 | 1 881 769.00 |
CU Autres participations | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
DL TOTAL (I) | 818 265.00 | | | 818 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 324.00 | | | 302 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 837.00 | | | 720 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 102.00 | | | 1 539 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 251.00 | | | 676 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 968.00 | | 3 462.00 | 639 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 641 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 96 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 388 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 286.00 | | 3 462.00 | 385 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 392.00 | 36 179.00 | 1 454.00 | 305 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 2 086.00 | 1 310.00 | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 180.00 | 34 093.00 | 144.00 | 289 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 722 987.00 | 722 987.00 | | 722 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 175.00 | 33 589.00 | 44 586.00 | 78 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 726.00 | 820 326.00 | 19 400.00 | 839 726.00 |
VW T.V.A. | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 837.00 | 676 251.00 | 44 586.00 | 720 837.00 |