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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 133.00 | 139 172.00 | 215 961.00 | 355 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 532.00 | 171 996.00 | 36 537.00 | 208 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 641.00 | 396 888.00 | 485 752.00 | 882 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 474.00 | 22 853.00 | 114 622.00 | 137 474.00 |
BN En cours de production de biens | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 168.00 | | 596 168.00 | 596 168.00 |
BZ Autres créances | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
CF Disponibilités | 477 932.00 | | 477 932.00 | 477 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 931.00 | 22 853.00 | 1 482 078.00 | 1 504 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 572.00 | 419 741.00 | 1 967 831.00 | 2 387 572.00 |
CU Autres participations | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 988 723.00 | | | 988 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 827.00 | | | 358 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
EA Autres dettes | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 107.00 | | | 969 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 831.00 | | | 1 967 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 749.00 | | | 832 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 804.00 | | 216 836.00 | 665 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 433.00 | | 216 836.00 | 412 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 607.00 | 41 282.00 | | 355 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 1 043.00 | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 532.00 | 40 239.00 | | 336 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 612.00 | 5 241.00 | | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 612.00 | 5 241.00 | | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612.00 | 15 241.00 | | 17 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 596 168.00 | 596 168.00 | | 596 168.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 213.00 | 56 855.00 | 136 358.00 | 193 213.00 |
VI Groupe et associés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 888.00 | 764 488.00 | 19 400.00 | 783 888.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 107.00 | 832 749.00 | 136 358.00 | 969 107.00 |