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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 072.00 | 38 140.00 | 2 932.00 | 41 072.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 524.00 | 214 564.00 | 34 961.00 | 249 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 834.00 | 315 230.00 | 45 605.00 | 360 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 428.00 | 634 867.00 | 192 561.00 | 827 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 187.00 | 47 878.00 | 271 309.00 | 319 187.00 |
BN En cours de production de biens | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 |
BZ Autres créances | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
CF Disponibilités | 513 350.00 | | 513 350.00 | 513 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 075.00 | 47 878.00 | 2 323 197.00 | 2 371 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 502.00 | 682 745.00 | 2 515 757.00 | 3 198 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 622.00 | | | 713 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 730.00 | | | 557 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 120.00 | | | 1 423 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 607.00 | | | 694 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
EA Autres dettes | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 637.00 | | | 1 082 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 757.00 | | | 2 515 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 746.00 | | | 1 057 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 200.00 | | 7 607.00 | 1 193 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 854.00 | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 379.00 | 827 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 525.00 | 675 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 120.00 | | 6 367.00 | 905 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 678.00 | | 1 240.00 | 169 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 598.00 | 45 081.00 | 30 812.00 | 620 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 176.00 | 2 965.00 | | 35 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 092.00 | 42 117.00 | 30 812.00 | 584 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 322.00 | 8 556.00 | | 39 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 322.00 | 8 556.00 | | 39 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 322.00 | 8 556.00 | | 49 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 607.00 | 694 607.00 | | 694 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 |
VB T. V. A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 908.00 | 7 017.00 | 21 038.00 | 31 908.00 |
VI Groupe et associés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 352.00 | 1 319 512.00 | 32 840.00 | 1 352 352.00 |
VW T.V.A. | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 637.00 | 1 057 746.00 | 21 038.00 | 1 082 637.00 |