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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 9 160.00 | 6 580.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 943.00 | 224 662.00 | 98 282.00 | 322 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 291.00 | 233 822.00 | 108 470.00 | 342 291.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CF Disponibilités | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 996.00 | | 240 996.00 | 240 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 287.00 | 233 822.00 | 349 466.00 | 583 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 922.00 | 10 089.00 | | 34 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 24 833.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 111 116.00 | 76 845.00 | | 111 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 588.00 | 10 952.00 | | 13 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 21 040.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | 149 928.00 | | 119 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 658.00 | 77 419.00 | | 66 658.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 350.00 | 277 251.00 | | 238 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 466.00 | 354 096.00 | | 349 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 963.00 | 266 391.00 | | 224 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 91.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 984.00 | | 1 807 984.00 | 1 807 984.00 |
FG Production vendue services | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 132.00 | | 1 815 132.00 | 1 815 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 7 314.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 7 314.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -7 314.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 277.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 643.00 | 1 797 864.00 | | 1 820 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 372.00 | 1 773 031.00 | | 1 786 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 271.00 | 24 833.00 | | 34 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 492.00 | 35 330.00 | | 198 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 492.00 | 35 330.00 | | 198 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 517.00 | 116 424.00 | 93.00 | 116 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 313.00 | 265 927.00 | | 279 313.00 |