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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 11 644.00 | 2 112.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 470.00 | 296 690.00 | 296 781.00 | 593 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 135.00 | 308 334.00 | 302 801.00 | 611 135.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 547 433.00 | | 547 433.00 | 547 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 726.00 | | 707 726.00 | 707 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 861.00 | 308 334.00 | 1 010 527.00 | 1 318 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 184.00 | 45 464.00 | | 122 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 126.00 | 87 392.00 | | 164 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 080.00 | 7 521.00 | | 9 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 080.00 | 7 521.00 | | 9 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 086.00 | 408 130.00 | | 433 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 770.00 | 144 733.00 | | 204 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 124 511.00 | | 128 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 534.00 | 61 326.00 | | 70 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 321.00 | 738 700.00 | | 837 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 527.00 | 833 613.00 | | 1 010 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 471.00 | 465 930.00 | | 458 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 1 049.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 889.00 | | 2 103 889.00 | 2 103 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 889.00 | | 2 103 889.00 | 2 103 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | 8 116.00 | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 745.00 | 1 767 806.00 | | 2 185 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 561.00 | 1 722 342.00 | | 2 063 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 184.00 | 45 464.00 | | 122 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 957.00 | | 100 336.00 | 512 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 611 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 607 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 049.00 | | 100 336.00 | 509 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 710.00 | 49 783.00 | 2 159.00 | 260 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 710.00 | 49 783.00 | 2 159.00 | 260 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 521.00 | 9 080.00 | 7 521.00 | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | 9 080.00 | 7 521.00 | 7 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 080.00 | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 593.00 | 52 743.00 | 378 850.00 | 431 593.00 |
VI Groupe et associés | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 350.00 | 105 957.00 | 393.00 | 106 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 321.00 | 458 471.00 | 378 850.00 | 837 321.00 |