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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 10 806.00 | 4 934.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 989.00 | 292 103.00 | 34 887.00 | 326 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 637.00 | 302 908.00 | 43 729.00 | 346 637.00 |
BT Marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CF Disponibilités | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 920.00 | | 443 920.00 | 443 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 557.00 | 302 908.00 | 487 649.00 | 790 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 095.00 | 61 171.00 | | 123 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 680.00 | 61 923.00 | | 63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 228 698.00 | 165 018.00 | | 228 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 3 660.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | 31 036.00 | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | 104 815.00 | | 121 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 608.00 | 71 261.00 | | 92 608.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 951.00 | 228 684.00 | | 258 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 649.00 | 393 702.00 | | 487 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 951.00 | 228 684.00 | | 258 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 293.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 328.00 | | 2 001 328.00 | 2 001 328.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 731.00 | | 2 002 731.00 | 2 002 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 5.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 5.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 3 710.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 16 009.00 | | 12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 787.00 | 1 908 119.00 | | 2 009 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 107.00 | 1 846 196.00 | | 1 946 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 680.00 | 61 923.00 | | 63 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 637.00 | | | 346 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 729.00 | | | 342 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 655.00 | 34 252.00 | | 268 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 655.00 | 34 253.00 | | 268 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VP Divers | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 358.00 | 91 965.00 | 393.00 | 92 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 485.00 | 292 485.00 | 2.00 | 292 485.00 |