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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 9 983.00 | 5 757.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 989.00 | 258 672.00 | 68 317.00 | 326 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 637.00 | 268 655.00 | 77 982.00 | 346 637.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 357.00 | 268 655.00 | 393 702.00 | 662 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 171.00 | 34 922.00 | | 61 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 923.00 | 34 250.00 | | 61 923.00 |
DL TOTAL (I) | 165 018.00 | 111 095.00 | | 165 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 13 588.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 036.00 | 20 845.00 | | 31 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 815.00 | 119 347.00 | | 104 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 66 658.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 684.00 | 238 350.00 | | 228 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 702.00 | 349 445.00 | | 393 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 684.00 | 224 963.00 | | 228 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 201.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 722.00 | | 1 884 722.00 | 1 884 722.00 |
FG Production vendue services | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 552.00 | | 1 901 552.00 | 1 901 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 052.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 052.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | -2 052.00 | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 4 468.00 | | 16 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 119.00 | 1 820 643.00 | | 1 908 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 196.00 | 1 786 393.00 | | 1 846 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 923.00 | 34 250.00 | | 61 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 683.00 | | | 338 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822.00 | 34 834.00 | | 233 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 822.00 | 34 834.00 | | 233 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 040.00 | 53 647.00 | 393.00 | 54 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 684.00 | 228 684.00 | | 228 684.00 |