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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 11 629.00 | 4 111.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 081.00 | 305 076.00 | 23 005.00 | 328 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 729.00 | 316 705.00 | 31 024.00 | 347 729.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 431 474.00 | | 431 474.00 | 431 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 936.00 | | 516 936.00 | 516 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 665.00 | 316 705.00 | 547 960.00 | 864 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 186 775.00 | 123 095.00 | | 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 63 680.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 295 041.00 | 228 698.00 | | 295 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 741.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 26 244.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 121 446.00 | | 144 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 92 608.00 | | 71 184.00 |
EA Autres dettes | | 17 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 871.00 | 258 951.00 | | 245 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 960.00 | 487 649.00 | | 547 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 871.00 | 258 951.00 | | 245 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 379.00 | | 1 924 379.00 | 1 924 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 379.00 | | 1 924 379.00 | 1 924 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 566.00 | 814.00 | | 32 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | 814.00 | | 32 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 205.00 | -814.00 | | -9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 12 921.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 759.00 | 2 009 787.00 | | 1 957 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 416.00 | 1 946 107.00 | | 1 891 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | 63 680.00 | | 66 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 637.00 | | 1 092.00 | 346 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 729.00 | | 1 092.00 | 342 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 908.00 | 13 796.00 | | 302 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 908.00 | 13 796.00 | | 302 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 598.00 | 82 205.00 | 393.00 | 82 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |