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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 10 754.00 | 2 465.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 829.00 | 249 956.00 | 245 874.00 | 495 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 957.00 | 260 710.00 | 252 247.00 | 512 957.00 |
BT Marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 421 901.00 | | 421 901.00 | 421 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 366.00 | | 581 366.00 | 581 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 323.00 | 260 710.00 | 833 613.00 | 1 094 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 95 118.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 464.00 | 38 012.00 | | 45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 87 392.00 | 175 053.00 | | 87 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 521.00 | 6 744.00 | | 7 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 521.00 | 6 744.00 | | 7 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 130.00 | 283 132.00 | | 408 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 733.00 | 182 136.00 | | 144 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 511.00 | 152 764.00 | | 124 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 326.00 | 49 710.00 | | 61 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 700.00 | 667 742.00 | | 738 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 613.00 | 849 538.00 | | 833 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 930.00 | 419 283.00 | | 465 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 091.00 | | 1 719 091.00 | 1 719 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 091.00 | | 1 719 091.00 | 1 719 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 862.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 806.00 | 1 990 179.00 | | 1 767 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 342.00 | 1 952 167.00 | | 1 722 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 464.00 | 38 012.00 | | 45 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 615.00 | | 12 343.00 | 500 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 706.00 | | 12 343.00 | 496 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 501.00 | 44 209.00 | | 216 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 501.00 | 44 209.00 | | 216 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744.00 | 7 521.00 | 6 744.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | 7 521.00 | 6 744.00 | 6 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 521.00 | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 081.00 | 52 017.00 | 355 064.00 | 407 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 509.00 | 106 116.00 | 393.00 | 106 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 700.00 | 383 636.00 | 355 064.00 | 738 700.00 |