| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 234 039.00 | 334 192.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 031.00 | 225.00 | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 175 911.00 | 133 778.00 | 42 133.00 | 175 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413.00 | 103 766.00 | 7 647.00 | 111 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 359.00 | 81 679.00 | 29 680.00 | 111 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 187.00 | 557 292.00 | 444 894.00 | 1 002 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
BN En cours de production de biens | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
BT Marchandises | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 973.00 | 6 349.00 | 525 624.00 | 531 973.00 |
BZ Autres créances | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 677.00 | 6 349.00 | 1 200 328.00 | 1 206 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 863.00 | 563 641.00 | 1 645 222.00 | 2 208 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 99 592.00 | 86 907.00 | | 99 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 12 686.00 | | 57 016.00 |
DL TOTAL (I) | 226 089.00 | 169 072.00 | | 226 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 9 263.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837.00 | 109 357.00 | | 223 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 704.00 | 192 441.00 | | 224 704.00 |
EA Autres dettes | 967 619.00 | 994 851.00 | | 967 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 134.00 | 1 328 586.00 | | 1 419 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 222.00 | 1 497 658.00 | | 1 645 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 301.00 | 1 328 586.00 | | 577 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 416.00 | | 1 605 416.00 | 1 605 416.00 |
FG Production vendue services | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 513.00 | | 1 801 513.00 | 1 801 513.00 |
FM Production stockée | | | 8 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 646.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 4 720.00 | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 338.00 | 19 973.00 | | 19 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 997.00 | 71 091.00 | | 28 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497.00 | 71 091.00 | | 36 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 216.00 | 21 738.00 | | 48 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185.00 | 21 738.00 | | 53 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 688.00 | 49 353.00 | | -16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 445.00 | 1 690 933.00 | | 1 857 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 429.00 | 1 678 247.00 | | 1 800 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 016.00 | 12 686.00 | | 57 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 821.00 | | 17 366.00 | 1 010 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 002 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 400 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 980.00 | | 16 617.00 | 409 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 749.00 | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 678.00 | 74 646.00 | 21 031.00 | 503 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 138.00 | 37 901.00 | | 196 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509.00 | 36 745.00 | 21 031.00 | 303 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 837.00 | 223 837.00 | | 223 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 619.00 | 125 786.00 | 427 137.00 | 967 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 524 971.00 | | | 524 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536.00 | 654 536.00 | | 654 536.00 |
VW T.V.A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 134.00 | 577 301.00 | 427 137.00 | 1 419 134.00 |