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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 385 643.00 | 182 588.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 8 148.00 | 2 963.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 228 849.00 | 201 168.00 | 27 681.00 | 228 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 443.00 | 117 401.00 | 16 042.00 | 133 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 499.00 | 111 097.00 | 5 401.00 | 116 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 508.00 | 823 456.00 | 270 052.00 | 1 093 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 058.00 | | 300 058.00 | 300 058.00 |
BN En cours de production de biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BT Marchandises | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 806.00 | 17 176.00 | 825 629.00 | 842 806.00 |
BZ Autres créances | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CF Disponibilités | 407 054.00 | | 407 054.00 | 407 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 582.00 | 17 176.00 | 1 867 406.00 | 1 884 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 090.00 | 840 633.00 | 2 137 457.00 | 2 978 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 145 813.00 | 185 655.00 | | 145 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 288.00 | -39 842.00 | | 141 288.00 |
DL TOTAL (I) | 358 579.00 | 217 291.00 | | 358 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 28 943.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 063.00 | 316 647.00 | | 336 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 800.00 | 284 919.00 | | 321 800.00 |
EA Autres dettes | 804 512.00 | 823 463.00 | | 804 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 878.00 | 1 453 972.00 | | 1 778 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 457.00 | 1 671 263.00 | | 2 137 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 878.00 | 745 439.00 | | 1 778 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 905.00 | | 630.00 | 1 085 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 160.00 | | 630.00 | 478 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 154.00 | 63 302.00 | | 760 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 742.00 | 37 901.00 | | 347 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 1 371.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 635.00 | 24 030.00 | | 405 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 349.00 | 17 176.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 853.00 | | 982 853.00 | 982 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 063.00 | 336 063.00 | | 336 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 512.00 | 804 512.00 | | 804 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 823 343.00 | 823 343.00 | | 823 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 853.00 | 982 853.00 | | 982 853.00 |
VW T.V.A. | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 878.00 | 1 778 878.00 | | 1 778 878.00 |