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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 423 544.00 | 144 687.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 9 519.00 | 1 592.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 228 849.00 | 213 695.00 | 15 154.00 | 228 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 939.00 | 123 707.00 | 42 232.00 | 165 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 370.00 | 120 776.00 | 28 594.00 | 149 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 903.00 | 891 241.00 | 260 662.00 | 1 151 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 938.00 | | 435 938.00 | 435 938.00 |
BN En cours de production de biens | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
BT Marchandises | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 140.00 | 37 804.00 | 1 064 336.00 | 1 102 140.00 |
BZ Autres créances | 235 556.00 | | 235 556.00 | 235 556.00 |
CF Disponibilités | 233 927.00 | | 233 927.00 | 233 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 665.00 | 37 804.00 | 2 409 860.00 | 2 447 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 568.00 | 929 045.00 | 2 670 523.00 | 3 599 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 287 101.00 | 145 813.00 | | 287 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 042.00 | 141 288.00 | | -110 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 253 030.00 | 358 579.00 | | 253 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 16 504.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 457.00 | 336 063.00 | | 772 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 857.00 | 321 800.00 | | 416 857.00 |
EA Autres dettes | 925 027.00 | 804 512.00 | | 925 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 492.00 | 1 778 878.00 | | 2 417 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 523.00 | 2 137 457.00 | | 2 670 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 061.00 | 1 778 878.00 | | 1 697 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 535.00 | | 65 368.00 | 1 086 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 790.00 | | 65 368.00 | 478 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 456.00 | 67 785.00 | | 823 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 643.00 | 37 901.00 | | 385 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 1 371.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 666.00 | 28 513.00 | | 429 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | 37 804.00 | 17 176.00 | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | 37 804.00 | 17 176.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 37 804.00 | 17 176.00 | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 804.00 | 17 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 837.00 | 773 837.00 | | 773 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 027.00 | 448 295.00 | 433 201.00 | 925 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 001.00 | 1 014 001.00 | | 1 014 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VB T. V. A. | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 54 920.00 | 206 110.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 027.00 | 1 387 778.00 | 2 249.00 | 1 390 027.00 |
VW T.V.A. | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 872.00 | 1 697 061.00 | 639 311.00 | 2 418 872.00 |