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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 271 940.00 | 296 291.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 4 034.00 | 7 077.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 212 570.00 | 153 864.00 | 58 706.00 | 212 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413.00 | 106 740.00 | 4 672.00 | 111 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 081.00 | 87 082.00 | 27 999.00 | 115 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 589.00 | 623 660.00 | 423 929.00 | 1 047 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
BN En cours de production de biens | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BT Marchandises | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 566.00 | 6 349.00 | 700 218.00 | 706 566.00 |
BZ Autres créances | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 440.00 | 6 349.00 | 1 311 091.00 | 1 317 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 029.00 | 630 009.00 | 1 735 020.00 | 2 365 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 4 500.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 154 611.00 | 99 592.00 | | 154 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 57 016.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 236 008.00 | 226 089.00 | | 236 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 2 974.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 880.00 | 223 837.00 | | 282 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 928.00 | 224 704.00 | | 285 928.00 |
EA Autres dettes | 923 937.00 | 967 619.00 | | 923 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 012.00 | 1 419 134.00 | | 1 499 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 020.00 | 1 645 222.00 | | 1 735 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 557.00 | 577 301.00 | | 755 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 352.00 | | 53 674.00 | 1 000 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 1 047 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 439 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | 6 856.00 | 29 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 682.00 | | 46 818.00 | 398 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 292.00 | 71 504.00 | 5 136.00 | 557 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 039.00 | 37 901.00 | | 234 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 4.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 223.00 | 33 599.00 | 5 136.00 | 319 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 937.00 | 180 482.00 | 416 438.00 | 923 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 699 565.00 | | | 699 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 287.00 | 831 287.00 | | 831 287.00 |
VW T.V.A. | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 012.00 | 755 557.00 | 416 438.00 | 1 499 012.00 |