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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 461 445.00 | 106 786.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 10 886.00 | 225.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 228 849.00 | 224 262.00 | 4 587.00 | 228 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546.00 | 134 754.00 | 32 792.00 | 167 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 893.00 | 130 378.00 | 27 515.00 | 157 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 534.00 | 961 726.00 | 207 808.00 | 1 169 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 834.00 | | 407 834.00 | 407 834.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 291.00 | | 761 291.00 | 761 291.00 |
BZ Autres créances | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 061.00 | | 1 436 061.00 | 1 436 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 595.00 | 961 726.00 | 1 643 869.00 | 2 605 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 177 059.00 | 287 101.00 | | 177 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | -110 042.00 | | 21 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 627.00 | 4 493.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 283 908.00 | 253 030.00 | | 283 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 649.00 | 300 000.00 | | 287 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 285.00 | 3 152.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 447.00 | 772 457.00 | | 491 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 628.00 | 416 857.00 | | 421 628.00 |
EA Autres dettes | 145 952.00 | 925 027.00 | | 145 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 961.00 | 2 417 492.00 | | 1 359 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 869.00 | 2 670 523.00 | | 1 643 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 213.00 | 1 697 061.00 | | 1 144 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 903.00 | | 22 189.00 | 1 151 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 1 169 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 554 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 158.00 | | 14 689.00 | 544 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 7 500.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 241.00 | 71 025.00 | 540.00 | 891 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 544.00 | 37 901.00 | | 423 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 1 367.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178.00 | 31 757.00 | 540.00 | 458 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 952.00 | 145 952.00 | | 145 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 761 291.00 | 761 291.00 | | 761 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 631.00 | 74 451.00 | 213 181.00 | 287 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 089.00 | 936 340.00 | 9 749.00 | 946 089.00 |
VW T.V.A. | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 961.00 | 1 146 781.00 | 213 181.00 | 1 359 961.00 |