| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 231.00 | 347 742.00 | 220 489.00 | 568 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 6 777.00 | 4 335.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 228 849.00 | 188 635.00 | 40 214.00 | 228 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 443.00 | 112 175.00 | 21 267.00 | 133 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 869.00 | 104 825.00 | 11 043.00 | 115 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 905.00 | 760 154.00 | 325 751.00 | 1 085 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 675.00 | | 363 675.00 | 363 675.00 |
BN En cours de production de biens | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BT Marchandises | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 191.00 | 6 349.00 | 567 843.00 | 574 191.00 |
BZ Autres créances | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 860.00 | 6 349.00 | 1 345 512.00 | 1 351 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 766.00 | 766 503.00 | 1 671 263.00 | 2 437 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 185 655.00 | 164 530.00 | | 185 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 842.00 | 21 126.00 | | -39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 217 291.00 | 257 133.00 | | 217 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | 28 682.00 | | 28 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 647.00 | 334 916.00 | | 316 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 919.00 | 270 776.00 | | 284 919.00 |
EA Autres dettes | 823 463.00 | 924 129.00 | | 823 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 972.00 | 1 558 502.00 | | 1 453 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 263.00 | 1 815 636.00 | | 1 671 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 439.00 | 1 558 502.00 | | 745 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 586.00 | | 23 319.00 | 1 062 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 340.00 | | 24 820.00 | 453 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | -1 501.00 | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 478.00 | 61 676.00 | | 698 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 841.00 | 37 901.00 | | 309 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 1 371.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 231.00 | 22 404.00 | | 383 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 463.00 | 114 930.00 | 576 106.00 | 823 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VI Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 836.00 | 747 836.00 | | 747 836.00 |
VW T.V.A. | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 972.00 | 745 439.00 | 576 106.00 | 1 453 972.00 |