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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 390.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 302.00 | |
BT Marchandises | | | 155 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 600 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 812 848.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 208.00 | 349 192.00 | | 331 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 36 016.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 372 621.00 | 393 593.00 | | 372 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 171.00 | 144 642.00 | | 106 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 34 383.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | 52 401.00 | | 49 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 024.00 | 211 569.00 | | 202 024.00 |
EA Autres dettes | 78 425.00 | 12 192.00 | | 78 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 227.00 | 455 187.00 | | 440 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 848.00 | 848 780.00 | | 812 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 766.00 | 342 786.00 | | 361 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 895.00 | | 1 444 895.00 | 1 444 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 895.00 | | 1 444 895.00 | 1 444 895.00 |
FM Production stockée | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 920.00 | | | 1 544 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 892.00 | | | 1 511 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 408.00 | | 4 905.00 | 481 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 598.00 | | 4 905.00 | 434 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 870.00 | 51 685.00 | 12 013.00 | 220 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 546.00 | 51 685.00 | 12 013.00 | 193 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 171.00 | 27 709.00 | 56 790.00 | 106 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 560.00 | 132 803.00 | 21 757.00 | 154 560.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 227.00 | 361 766.00 | 56 790.00 | 440 227.00 |