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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 362.00 | 50 116.00 | 12 246.00 | 62 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 703.00 | 226 541.00 | 143 162.00 | 369 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 746.00 | 303 980.00 | 171 766.00 | 475 746.00 |
BN En cours de production de biens | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 942.00 | 11 215.00 | 60 727.00 | 71 942.00 |
BZ Autres créances | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CF Disponibilités | 266 835.00 | | 266 835.00 | 266 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 247.00 | 11 215.00 | 595 032.00 | 606 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 993.00 | 315 195.00 | 766 798.00 | 1 081 993.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 340 236.00 | | | 340 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DL TOTAL (I) | 378 718.00 | | | 378 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
EA Autres dettes | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 080.00 | | | 388 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 798.00 | | | 766 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 169.00 | | | 325 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 932.00 | | 4 575.00 | 472 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 490.00 | | 4 575.00 | 427 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 541.00 | 43 439.00 | | 260 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 218.00 | 43 439.00 | | 233 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 626.00 | 15 715.00 | 41 240.00 | 78 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 063.00 | 132 067.00 | 19 996.00 | 152 063.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 080.00 | 325 169.00 | 41 240.00 | 388 080.00 |