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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 304.00 | 62 128.00 | 25 176.00 | 87 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 218.00 | 320 482.00 | 74 736.00 | 395 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 253.00 | 409 933.00 | 119 320.00 | 529 253.00 |
BN En cours de production de biens | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BT Marchandises | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 581.00 | | 579 581.00 | 579 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 834.00 | 409 933.00 | 698 901.00 | 1 108 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 294.00 | 351 714.00 | | 384 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 32 579.00 | | 31 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 427 045.00 | 392 679.00 | | 427 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 036.00 | 53 202.00 | | 43 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 21 477.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 170 251.00 | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 122 861.00 | | 74 251.00 |
EA Autres dettes | 41 819.00 | 67 266.00 | | 41 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 856.00 | 435 057.00 | | 271 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 901.00 | 827 736.00 | | 698 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 365.00 | 339 038.00 | | 239 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 440.00 | | 43 813.00 | 485 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 760.00 | | 43 761.00 | 438 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 51.00 | 19 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 410.00 | 27 523.00 | | 382 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 087.00 | 27 523.00 | | 355 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 036.00 | 10 564.00 | 32 471.00 | 43 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 333.00 | 112 925.00 | 17 408.00 | 130 333.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 856.00 | 239 385.00 | 32 471.00 | 271 856.00 |