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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 304.00 | 70 040.00 | 17 264.00 | 87 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 587.00 | 355 021.00 | 47 567.00 | 402 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 242.00 | 452 383.00 | 83 858.00 | 536 242.00 |
BN En cours de production de biens | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BT Marchandises | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BZ Autres créances | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CF Disponibilités | 639 785.00 | | 639 785.00 | 639 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 440.00 | | 936 440.00 | 936 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 682.00 | 452 383.00 | 1 020 298.00 | 1 472 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 463 115.00 | 385 481.00 | | 463 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 940.00 | 107 634.00 | | 64 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 851.00 | 2 515.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 538 291.00 | 504 015.00 | | 538 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 484.00 | 218 987.00 | | 184 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 217.00 | 102 860.00 | | 77 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 580.00 | 112 141.00 | | 113 580.00 |
EA Autres dettes | 106 726.00 | 69 843.00 | | 106 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 007.00 | 503 832.00 | | 482 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 298.00 | 1 007 847.00 | | 1 020 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 864.00 | 319 417.00 | | 365 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 944.00 | | 7 369.00 | 528 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 19 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 536 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 522.00 | | 7 369.00 | 482 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 235.00 | 21 149.00 | | 431 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 911.00 | 21 149.00 | | 403 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
UX Autres créances clients | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 484.00 | 68 341.00 | 116 143.00 | 184 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 632.00 | 139 604.00 | 17 028.00 | 156 632.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 007.00 | 365 864.00 | 116 143.00 | 482 007.00 |