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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 242.00 | 295 569.00 | 83 673.00 | 379 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 440.00 | 382 410.00 | 103 030.00 | 485 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 428.00 | 13 021.00 | 76 408.00 | 89 428.00 |
BZ Autres créances | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CF Disponibilités | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 727.00 | 13 021.00 | 724 706.00 | 737 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 167.00 | 395 431.00 | 827 736.00 | 1 223 167.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 392 679.00 | | | 392 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
EA Autres dettes | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 057.00 | | | 435 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 736.00 | | | 827 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 038.00 | | | 339 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 468.00 | | 7 816.00 | 480 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 485 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 438 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 969.00 | | 6 635.00 | 434 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 1 181.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 471.00 | 39 783.00 | 2 844.00 | 345 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 147.00 | 39 783.00 | 2 844.00 | 318 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 830.00 | -43 251.00 | 53 081.00 | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 372.00 | 434.00 | 42 938.00 | 43 372.00 |
VI Groupe et associés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 476.00 | 169 120.00 | 17 357.00 | 186 476.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 057.00 | 339 038.00 | 96 019.00 | 435 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
ST Autres comptes | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
YT Sous‐traitance | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |