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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 304.00 | 66 084.00 | 21 220.00 | 87 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 218.00 | 337 828.00 | 57 390.00 | 395 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 944.00 | 431 235.00 | 97 709.00 | 528 944.00 |
BN En cours de production de biens | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BT Marchandises | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CF Disponibilités | 609 499.00 | | 609 499.00 | 609 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 138.00 | | 910 138.00 | 910 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 082.00 | 431 235.00 | 1 007 847.00 | 1 439 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 385 481.00 | 384 294.00 | | 385 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 634.00 | 31 187.00 | | 107 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 515.00 | 3 179.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 504 015.00 | 427 045.00 | | 504 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 987.00 | 43 036.00 | | 218 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 95 190.00 | | 102 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 141.00 | 74 251.00 | | 112 141.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 41 819.00 | | 69 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 832.00 | 271 856.00 | | 503 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 847.00 | 698 901.00 | | 1 007 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 417.00 | 239 365.00 | | 319 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 253.00 | | | 529 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 528 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 522.00 | | | 482 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 933.00 | 21 302.00 | | 409 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 610.00 | 21 302.00 | | 382 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 987.00 | 34 572.00 | 181 036.00 | 218 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 670.00 | 138 571.00 | 17 099.00 | 155 670.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 832.00 | 319 417.00 | 181 036.00 | 503 832.00 |