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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AP Constructions | 613.00 | 246.00 | 367.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 7 166.00 | 1 670.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 762.00 | 262 992.00 | 248 769.00 | 511 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 840.00 | 284 049.00 | 521 791.00 | 805 840.00 |
BT Marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 229.00 | 2 305.00 | 68 924.00 | 71 229.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CF Disponibilités | 632 135.00 | | 632 135.00 | 632 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 086.00 | 2 305.00 | 780 781.00 | 783 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 926.00 | 286 354.00 | 1 302 572.00 | 1 588 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 816 624.00 | 684 542.00 | | 816 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 503.00 | 132 082.00 | | 87 503.00 |
DL TOTAL (I) | 912 597.00 | 825 094.00 | | 912 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 174.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 712.00 | 138 584.00 | | 125 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 368.00 | 107 197.00 | | 109 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 19 480.00 | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 215.00 | 136 868.00 | | 121 215.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 975.00 | 409 219.00 | | 389 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 572.00 | 1 234 313.00 | | 1 302 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 639.00 | 364 538.00 | | 323 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 1 183 594.00 | | 1 183 594.00 | 1 183 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 536.00 | | 1 185 536.00 | 1 185 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 809.00 | 49 324.00 | | 13 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 877.00 | 21 629.00 | | 21 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 54 902.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 55 902.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 442.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 62 604.00 | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 64 111.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -8 208.00 | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 38 101.00 | | 19 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 647.00 | 1 289 402.00 | | 1 203 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 145.00 | 1 157 320.00 | | 1 116 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 503.00 | 132 082.00 | | 87 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 064.00 | 76 530.00 | 11 546.00 | 219 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 420.00 | 76 530.00 | 11 546.00 | 205 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 305.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 305.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 305.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 712.00 | 59 376.00 | 66 336.00 | 125 712.00 |
VI Groupe et associés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 974.00 | 323 638.00 | 66 336.00 | 389 974.00 |