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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 613.00 | 369.00 | 245.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 8 570.00 | 1 762.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 936.00 | 342 753.00 | 149 183.00 | 491 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 838.00 | 365 586.00 | 422 253.00 | 787 838.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 033.00 | 4 012.00 | 97 021.00 | 101 033.00 |
BZ Autres créances | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CF Disponibilités | 849 363.00 | | 849 363.00 | 849 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 956.00 | 4 012.00 | 1 003 944.00 | 1 007 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 794.00 | 369 598.00 | 1 426 197.00 | 1 795 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 963 829.00 | 904 127.00 | | 963 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 392.00 | 59 703.00 | | 104 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 692.00 | 972 299.00 | | 1 076 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 279.00 | 111 135.00 | | 81 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 024.00 | 106 030.00 | | 90 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 26 003.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 184.00 | 117 624.00 | | 143 184.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 6 916.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 505.00 | 367 820.00 | | 349 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 197.00 | 1 340 119.00 | | 1 426 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 275.00 | 310 055.00 | | 312 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FG Production vendue services | 1 391 202.00 | | 1 391 202.00 | 1 391 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 324.00 | | 1 394 324.00 | 1 394 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 938.00 | 28 670.00 | | 27 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 936.00 | 12 851.00 | | 16 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 617.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 617.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 097.00 | 500.00 | | 10 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | 7 997.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 826.00 | 8 497.00 | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 176.00 | -5 881.00 | | -12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 5 432.00 | | 21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 493.00 | 1 269 387.00 | | 1 429 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 101.00 | 1 209 685.00 | | 1 325 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 392.00 | 59 703.00 | | 104 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 285.00 | | 66 417.00 | 799 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 864.00 | 787 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 864.00 | 502 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 328.00 | | 66 417.00 | 514 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 817.00 | 104 717.00 | 73 135.00 | 333 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109.00 | 104 717.00 | 73 135.00 | 320 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 4 012.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 4 012.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 4 012.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 208.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 279.00 | 44 049.00 | 37 230.00 | 81 279.00 |
VI Groupe et associés | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 505.00 | 312 275.00 | 37 230.00 | 349 505.00 |