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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 613.00 | 553.00 | 61.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 464.00 | 5 304.00 | 4 161.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 104.00 | 423 029.00 | 216 075.00 | 639 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 990.00 | 442 781.00 | 468 210.00 | 910 990.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | 11 397.00 | 22 287.00 | 33 684.00 |
BZ Autres créances | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
CF Disponibilités | 1 049 628.00 | | 1 049 628.00 | 1 049 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 498.00 | 11 397.00 | 1 253 102.00 | 1 264 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 489.00 | 454 178.00 | 1 721 311.00 | 2 175 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 076.00 | 1 175 316.00 | | 1 288 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 993.00 | 133 110.00 | | 94 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 539.00 | 1 316 896.00 | | 1 391 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 694.00 | 46 741.00 | | 27 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 860.00 | 39 427.00 | | 21 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 466.00 | | 27 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 389.00 | 150 324.00 | | 245 389.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 772.00 | 300 155.00 | | 329 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 311.00 | 1 617 050.00 | | 1 721 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 050.00 | 272 461.00 | | 312 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 023.00 | | 80 942.00 | 939 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 975.00 | 910 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 555.00 | 649 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 066.00 | | 80 671.00 | 677 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 271.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 894.00 | 85 836.00 | 108 951.00 | 463 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | 85 836.00 | 108 951.00 | 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | 11 387.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | 11 387.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 11 387.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 387.00 | 7 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 916.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 694.00 | 9 971.00 | 17 723.00 | 27 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |