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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 5 840.00 | 187.00 | 6 026.00 |
AP Constructions | 613.00 | 307.00 | 306.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 7 855.00 | 981.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 878.00 | 311 947.00 | 192 931.00 | 504 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 285.00 | 333 817.00 | 465 468.00 | 799 285.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 168.00 | 3 333.00 | 64 835.00 | 68 168.00 |
BZ Autres créances | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CF Disponibilités | 710 627.00 | | 710 627.00 | 710 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 984.00 | 3 333.00 | 874 651.00 | 877 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 270.00 | 337 151.00 | 1 340 119.00 | 1 677 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 904 127.00 | 816 624.00 | | 904 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 703.00 | 87 503.00 | | 59 703.00 |
DL TOTAL (I) | 972 299.00 | 912 597.00 | | 972 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | 147.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 135.00 | 125 712.00 | | 111 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 030.00 | 109 368.00 | | 106 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 616.00 | | 26 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 624.00 | 121 215.00 | | 117 624.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 820.00 | 389 975.00 | | 367 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 119.00 | 1 302 572.00 | | 1 340 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 055.00 | 323 639.00 | | 310 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FG Production vendue services | 1 230 054.00 | | 1 230 054.00 | 1 230 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 586.00 | | 1 232 586.00 | 1 232 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 670.00 | 13 809.00 | | 28 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 851.00 | 21 877.00 | | 12 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 417.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 417.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 647.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 997.00 | 4 104.00 | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | 4 751.00 | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | -4 334.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 19 930.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 387.00 | 1 203 647.00 | | 1 269 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 685.00 | 1 116 145.00 | | 1 209 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 703.00 | 87 503.00 | | 59 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 840.00 | | 61 107.00 | 805 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 662.00 | 799 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 662.00 | 514 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 776.00 | | 250.00 | 45 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 211.00 | | 60 778.00 | 521 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 130.00 | | 79.00 | 44 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 048.00 | 109 434.00 | 59 664.00 | 284 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 64.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 404.00 | 109 370.00 | 59 664.00 | 270 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 3 333.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 3 333.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 3 333.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 135.00 | 53 371.00 | 57 764.00 | 111 135.00 |
VI Groupe et associés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 820.00 | 310 056.00 | 57 764.00 | 367 820.00 |