| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 613.00 | 430.00 | 183.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 4 195.00 | 1 137.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 148.00 | 355 708.00 | 176 440.00 | 532 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 051.00 | 374 228.00 | 448 823.00 | 823 051.00 |
BT Marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | 5 572.00 | 74 280.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CF Disponibilités | 878 744.00 | | 878 744.00 | 878 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 759.00 | 5 572.00 | 1 019 187.00 | 1 024 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 809.00 | 379 800.00 | 1 468 009.00 | 1 847 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 222.00 | 963 829.00 | | 1 068 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 094.00 | 104 392.00 | | 107 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 1 076 692.00 | | 1 183 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 81 279.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 960.00 | 90 024.00 | | 68 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 17 930.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 693.00 | 143 184.00 | | 133 693.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 224.00 | 349 505.00 | | 284 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 009.00 | 1 426 197.00 | | 1 468 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 109.00 | 312 275.00 | | 280 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
FG Production vendue services | 1 440 280.00 | | 1 440 280.00 | 1 440 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 538.00 | | 1 444 538.00 | 1 444 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 650.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 650.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | 4 729.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 14 826.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -12 176.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | 21 092.00 | | 24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 870.00 | 1 429 493.00 | | 1 470 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 776.00 | 1 325 101.00 | | 1 363 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 094.00 | 104 392.00 | | 107 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 838.00 | | 102 152.00 | 787 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 940.00 | 823 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 940.00 | 538 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 881.00 | | 102 152.00 | 502 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 585.00 | 73 979.00 | 65 337.00 | 365 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 692.00 | 73 979.00 | 65 337.00 | 351 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | 5 572.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 5 572.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 5 572.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 4 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 33 115.00 | 4 115.00 | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 506.00 | 156 505.00 | | 156 506.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 223.00 | 280 108.00 | 4 115.00 | 284 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |