| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AP Constructions | 613.00 | 491.00 | 122.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 4 766.00 | 4 651.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 033.00 | 444 742.00 | 222 292.00 | 667 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 023.00 | 463 896.00 | 475 127.00 | 939 023.00 |
BT Marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 954.00 | 7 888.00 | 36 066.00 | 43 954.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 1 052 260.00 | | 1 052 260.00 | 1 052 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 812.00 | 7 888.00 | 1 141 922.00 | 1 149 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 834.00 | 471 784.00 | 1 617 050.00 | 2 088 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 316.00 | 1 068 222.00 | | 1 175 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 110.00 | 107 094.00 | | 133 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 896.00 | 1 183 786.00 | | 1 316 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 741.00 | 37 230.00 | | 46 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 427.00 | 68 960.00 | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 295.00 | | 27 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 324.00 | 133 693.00 | | 150 324.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 17 013.00 | | 6 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 155.00 | 284 224.00 | | 300 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 050.00 | 1 468 008.00 | | 1 617 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 461.00 | 280 109.00 | | 272 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 1 454 817.00 | | 1 454 817.00 | 1 454 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 499.00 | | 1 455 499.00 | 1 455 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 039.00 | 19 685.00 | | 32 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 399.00 | 20 079.00 | | 16 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | 1 200.00 | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 1 604.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 1 604.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | -404.00 | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 24 780.00 | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 163.00 | 1 470 870.00 | | 1 577 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 053.00 | 1 363 776.00 | | 1 444 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 110.00 | 107 094.00 | | 133 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 051.00 | | 161 240.00 | 823 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 001.00 | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 268.00 | 939 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 677 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | 6 000.00 | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 093.00 | | 155 240.00 | 538 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 226.00 | 79 563.00 | 14 087.00 | 374 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 332.00 | 79 563.00 | 14 087.00 | 360 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 7 888.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 7 888.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 7 888.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 888.00 | 5 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 741.00 | 19 047.00 | 27 694.00 | 46 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 158.00 | 272 462.00 | 27 694.00 | 300 158.00 |